招商中证煤炭B净值下跌2.40% 请保持关注

作者: admin 分类: 热点 发布时间: 2019-10-17 17:25

 

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金融界基金10月17日讯 今日招商中证煤炭B下跌1.53%,成交4.39万元。截至目前场内价格为0.71元, 当前本基金场外净值为0.6912元,环比上个交易日下跌2.40%,溢价率为2.72%,价格杠杆为2.374,净值杠杆为2.538,当前母基金净值为0.8643,本基金跟踪指数为煤炭等权,实际下折需母基金跌24.80%,上折需母基金涨75.24%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌13.09%,近3个月本基金净值下跌9.69%,近6月本基金净值下跌39.28%,近1年本基金净值上涨7.33%,成立以来本基金累计净值为0.2233元,同期跟踪指数的涨幅为-1.00%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日,敬请投资者留意。